현금 비중 관리 및 리스크 관리에 중요성

 

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현금 비중을 늘리고 리스크 관리에 들어가야 하는 이유는 다음과 같습니다.

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글로벌 경제의 불확실성

2024년 글로벌 경제는 비우호적인 패러다임 변화추세가 지속 강화되는 가운데 금년 수준의 성장 전망입니다. 인플레이션, 금리, 환율 등 거시변수의 변동성이 높아지고, 글로벌 리스크의 발생 가능성도 커집니다. 이런 상황에서 투자자들은 위험 회피를 선호하고, 안전자산으로 인식되는 현금에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한, 주가가 단기 조정을 받을 때 투자할 수 있는 여력을 확보하기 위해서도 현금 비중을 늘려놓는 것이 유리합니다.

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국내 경제의 부진

2024년 한국경제는 금년보다 나은 성장세를 보일 것이나, 글로벌 불확실성과 누적된 리스크로 하방 위험이 높은 것으로 평가됩니다. 가계부채, 부동산 PF 등 지연된 디레버리징으로 인한 부담, 통화정책의 딜레마, 수출 회복 정도, 글로벌 디리스킹에 대한 적응정도 등이 국내 경제에 변수로 작용할 것입니다. 이에 따라, 국내 증시는 글로벌 증시보다 상대적으로 약세를 보일 가능성이 있으며, 특정 업종이나 종목에 대한 리스크 관리가 필요할 것입니다.